Un opérateur d'iGaming traite dépôts et retraits via des dizaines de prestataires de services de paiement (PSP), dans de nombreuses devises, chacun avec ses propres commissions, rétrofacturations, réserves glissantes et délais de règlement. Rapprocher tout cela à la main avec la banque et le grand livre, c'est là que la clôture mensuelle s'enlise. Nous automatisons le rapprochement des PSP dans NetSuite — rapproché, comptabilisé et prêt pour l'audit.
Un rapprochement qui connecte vos prestataires de paiement, votre banque et vos données de transactions internes, les met en correspondance et comptabilise le résultat dans NetSuite — au lieu d'un marathon mensuel sur tableur.
Récupérez rapports de règlement et flux de transactions de dizaines — voire de centaines — de PSP via des connexions directes, au lieu de télécharger les relevés un prestataire à la fois.
Rapprochez automatiquement chaque règlement PSP avec les transactions de votre plateforme / PAM et avec la banque, pour que dépôts, retraits et versements correspondent au centime près.
Validez les taux de change par transaction et détectez les écarts de taux entre systèmes et contrats qui faussent discrètement les chiffres.
Suivez les commissions par prestataire, par moyen de paiement et par jour ; comptabilisez rétrofacturations, remboursements et mouvements de réserves glissantes dans le grand livre avec les ajustements adéquats.
Transactions manquantes, écarts et dépôts non identifiés sont signalés pour investigation — au lieu d'être enfouis dans un tableur.
Les résultats rapprochés sont comptabilisés sous forme d'écritures de journal dans NetSuite avec une piste d'audit complète, pour que le rapprochement alimente la clôture au lieu de la bloquer.
Pour accepter les dépôts et traiter les retraits sur plusieurs marchés, un opérateur connecte de nombreux prestataires de services de paiement — PSP régionaux, acquéreurs de cartes, portefeuilles électroniques et moyens de paiement alternatifs — souvent par dizaines, dans plusieurs devises et à fort volume. Chacun produit ses rapports différemment, facture différemment et règle selon son propre calendrier. C'est précisément cette fragmentation qui rend le rapprochement difficile.
Décalages de règlement, réserves glissantes, rétrofacturations et écarts de change ouvrent des fenêtres de rapprochement à traiter manuellement. Les transactions manquantes ou mal appariées dissimulent de l'argent réel — et de réelles fraudes ou pertes — dans des écarts non rapprochés. Fait à la main, c'est lent, source d'erreurs, et le principal frein à une clôture rapide et prête pour l'audit.
Plutôt que de rapprocher à la main, la bonne approche est une intégration spécialement conçue pour les paiements : elle importe dans NetSuite les fichiers de règlement PSP, les relevés bancaires et les données de transactions internes, les met en correspondance automatiquement, valide le change au niveau de la transaction, signale les anomalies à examiner et comptabilise les écritures. La couche PSP est rapprochée en continu — et non dans la précipitation en fin de mois — et le détail reste dans le grand livre, prêt pour l'audit.
La trésorerie rapprochée côtoie les revenus et les provisions que le Revenue Share Engine produit déjà. Ensemble, ils offrent à la gestion financière une vision claire et complète, afin que la clôture et la consolidation puissent se faire dès le premier jour au lieu d'attendre que les paiements soient rapprochés.
Un court appel sur les PSP que vous utilisez et sur les points de rupture actuels du rapprochement. Nous vous montrerons un rapprochement des PSP rapproché, comptabilisé et prêt pour l'audit dans NetSuite — au service d'une clôture plus rapide.
Des conseils indépendants et objectifs. Nous répondons sous un jour ouvré.